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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 820.00 | 820.00 | 168 000.00 | 168 820.00 |
AH Fonds commercial | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 404.00 | 6 024.00 | 5 380.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 600.00 | 99 088.00 | 192 512.00 | 291 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 454.00 | 105 932.00 | 471 522.00 | 577 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
BZ Autres créances | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CF Disponibilités | 589 295.00 | | 589 295.00 | 589 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 086.00 | | 683 086.00 | 683 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 541.00 | 105 932.00 | 1 154 608.00 | 1 260 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | | | 508.00 |
DG Autres réserves | 551 921.00 | | | 551 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 973.00 | | | 192 973.00 |
DL TOTAL (I) | 750 483.00 | | | 750 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 157.00 | | | 176 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 124.00 | | | 404 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 608.00 | | | 1 154 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 538.00 | | | 308 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 272.00 | | 141 228.00 | 438 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 577 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 303 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 045.00 | | | 238 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 009.00 | | 141 041.00 | 164 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 218.00 | | 187.00 | 36 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 039.00 | 44 938.00 | 2 045.00 | 63 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 219.00 | 44 938.00 | 2 045.00 | 62 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
UX Autres créances clients | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 957.00 | 80 371.00 | 95 586.00 | 175 957.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 925.00 | 93 790.00 | 21 135.00 | 114 925.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 124.00 | 308 538.00 | 95 586.00 | 404 124.00 |