| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
AP Constructions | 3 606 984.00 | 2 603 815.00 | 1 003 169.00 | 3 606 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 1 005.00 | 28.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 862.00 | 2 604 820.00 | 1 016 042.00 | 3 620 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 588.00 | | 630 588.00 | 630 588.00 |
CF Disponibilités | 257 253.00 | | 257 253.00 | 257 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 978.00 | | 893 978.00 | 893 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 840.00 | 2 604 820.00 | 1 910 020.00 | 4 514 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 214.00 | 305 214.00 | | 305 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DG Autres réserves | 770 874.00 | 480 038.00 | | 770 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 582.00 | 290 836.00 | | 49 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 800.00 | 1 108 218.00 | | 1 157 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 984.00 | 468 980.00 | | 303 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 303.00 | 323 200.00 | | 370 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 839.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 866.00 | 4 175.00 | | 27 866.00 |
EA Autres dettes | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 220.00 | 811 779.00 | | 752 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 020.00 | 1 919 997.00 | | 1 910 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 313.00 | | 405 313.00 | 405 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 313.00 | | 405 313.00 | 405 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 306 131.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 306 131.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | 306 131.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 209.00 | 10 979.00 | | 36 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 618.00 | 706 436.00 | | 435 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 037.00 | 415 600.00 | | 386 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 582.00 | 290 836.00 | | 49 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 862.00 | | | 3 620 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 620 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 620 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 862.00 | | | 3 620 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 132.00 | 150 688.00 | | 2 454 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 132.00 | 150 688.00 | | 2 454 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 984.00 | 171 270.00 | 132 714.00 | 303 984.00 |
VI Groupe et associés | 370 303.00 | 370 303.00 | | 370 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 996.00 | | | 164 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 609.00 | 584 895.00 | 132 714.00 | 717 609.00 |