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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BZ Autres créances | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 973 695.00 | 55 457.00 | 1 918 239.00 | 1 973 695.00 |
CF Disponibilités | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 003.00 | 55 457.00 | 2 013 547.00 | 2 069 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 003.00 | 55 457.00 | 2 788 547.00 | 2 844 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 100 127.00 | 100 127.00 | | 100 127.00 |
DH Report à nouveau | 2 561 268.00 | 2 676 563.00 | | 2 561 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 309.00 | -29 581.00 | | 25 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 628.00 | 2 789 033.00 | | 2 728 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 110.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 050.00 | 49 051.00 | | 49 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 14 424.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154.00 | 133 683.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 919.00 | 197 268.00 | | 59 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 547.00 | 2 986 301.00 | | 2 788 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 919.00 | 197 268.00 | | 59 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 110.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | 78 000.00 | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 516.00 | 78 000.00 | | 116 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 516.00 | 3 000.00 | | 16 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 898.00 | 108 353.00 | | 196 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 588.00 | 137 933.00 | | 171 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 309.00 | -29 581.00 | | 25 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 775 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 775 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 851.00 | 55 457.00 | 42 851.00 | 42 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 851.00 | 55 457.00 | 42 851.00 | 42 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 851.00 | 55 457.00 | 42 851.00 | 42 851.00 |
UG ‐ Financières | | 55 457.00 | 42 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UP Prêts | 775 000.00 | 150 000.00 | 625 000.00 | 775 000.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 703.00 | 180 703.00 | 625 000.00 | 805 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |