| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 100.00 | | 458 101.00 | 458 100.00 |
BP En cours de production de services | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 506.00 | | 129 506.00 | 129 506.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 66 082.00 | | 66 082.00 | 66 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 895.00 | | 389 895.00 | 389 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 996.00 | | 847 996.00 | 847 996.00 |
CU Autres participations | 452 388.00 | | 452 388.00 | 452 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
DG Autres réserves | 19 615.00 | 15 386.00 | | 19 615.00 |
DH Report à nouveau | 15 329.00 | 15 330.00 | | 15 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 031.00 | 4 229.00 | | 30 031.00 |
DL TOTAL (I) | 257 527.00 | 227 496.00 | | 257 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 046.00 | | | 334 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 964.00 | 5 792.00 | | 93 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 283.00 | 28 583.00 | | 31 283.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 175.00 | 71 903.00 | | 31 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 469.00 | 106 278.00 | | 590 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 996.00 | 333 774.00 | | 847 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 428.00 | 106 278.00 | | 305 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 498.00 | 44 582.00 | 288 080.00 | 243 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 498.00 | 44 582.00 | 288 080.00 | 243 498.00 |
FM Production stockée | | | 79 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 311.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 181.00 | | | 152 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 181.00 | 9 896.00 | | 152 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 181.00 | | | -152 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 746.00 | | 4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 744.00 | 121 859.00 | | 522 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 712.00 | 117 630.00 | | 492 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 031.00 | 4 229.00 | | 30 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 053.00 | | 256 097.00 | 357 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 050.00 | 458 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 050.00 | 458 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 053.00 | | 256 097.00 | 357 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
UG ‐ Financières | | | 155 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 129 506.00 | 129 506.00 | | 129 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 833.00 | 48 793.00 | 199 674.00 | 333 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 913.00 | 143 201.00 | 5 712.00 | 148 913.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 469.00 | 305 428.00 | 199 674.00 | 590 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
ST Autres comptes | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YT Sous‐traitance | 184 796.00 | | | 184 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 101.00 | | | 233 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |