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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 043.00 | 15 230.00 | 3 812.00 | 19 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 048.00 | 15 270.00 | 15 778.00 | 31 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 985.00 | 108 889.00 | 50 097.00 | 158 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 453.00 | 139 389.00 | 109 064.00 | 248 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 779.00 | 110 431.00 | 1 467 348.00 | 1 577 779.00 |
BZ Autres créances | 289 265.00 | | 289 265.00 | 289 265.00 |
CF Disponibilités | 113 806.00 | | 113 806.00 | 113 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 901.00 | 110 431.00 | 1 940 470.00 | 2 050 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 354.00 | 249 820.00 | 2 049 534.00 | 2 299 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 792 874.00 | 678 997.00 | | 792 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 696.00 | 113 877.00 | | 101 696.00 |
DL TOTAL (I) | 905 570.00 | 803 874.00 | | 905 570.00 |
DP Provisions pour risques | 50 516.00 | 40 000.00 | | 50 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 516.00 | 40 000.00 | | 50 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 926.00 | 40 528.00 | | 65 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 804.00 | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 028.00 | 189 388.00 | | 156 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 094.00 | 861 361.00 | | 834 094.00 |
EA Autres dettes | 36 531.00 | 20 000.00 | | 36 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 448.00 | 1 131 174.00 | | 1 093 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 534.00 | 1 975 048.00 | | 2 049 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 132.00 | 1 118 407.00 | | 1 089 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 154.00 | | 31 391.00 | 261 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 352.00 | 39 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 091.00 | 248 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 739.00 | 190 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 368.00 | | 6 675.00 | 12 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 014.00 | | 23 758.00 | 207 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 771.00 | | 958.00 | 41 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 117.00 | 39 129.00 | 36 857.00 | 137 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 368.00 | 2 862.00 | | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 749.00 | 36 267.00 | 36 857.00 | 124 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 36 464.00 | 25 948.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 317.00 | 109 328.00 | 49 213.00 | 50 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 317.00 | 109 328.00 | 49 213.00 | 50 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 317.00 | 145 792.00 | 75 161.00 | 90 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 328.00 | 49 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 464.00 | 25 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 028.00 | 156 028.00 | | 156 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 722.00 | 292 722.00 | | 292 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 383.00 | 260 383.00 | | 260 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 581.00 | | | 1 443 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 199.00 | | | 134 199.00 |
VB T. V. A. | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 767.00 | 8 451.00 | 4 316.00 | 12 767.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
VP Divers | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 057.00 | 94 057.00 | | 94 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 256.00 | | | 193 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 679.00 | 1 930 302.00 | 39 377.00 | 1 969 679.00 |
VW T.V.A. | 186 933.00 | 186 933.00 | | 186 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 448.00 | 1 089 132.00 | 4 316.00 | 1 093 448.00 |