| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 322.00 | 161 322.00 | | 161 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 326.00 | 28 972.00 | 52 354.00 | 81 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 449.00 | 190 294.00 | 94 155.00 | 284 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 882.00 | 34 904.00 | 130 977.00 | 165 882.00 |
BZ Autres créances | 360 621.00 | | 360 621.00 | 360 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
CF Disponibilités | 115 143.00 | | 115 143.00 | 115 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 192.00 | 34 904.00 | 679 288.00 | 714 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 642.00 | 225 198.00 | 773 443.00 | 998 642.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -1 121 939.00 | -812 047.00 | | -1 121 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 390.00 | -309 892.00 | | 202 390.00 |
DL TOTAL (I) | -899 519.00 | -1 101 909.00 | | -899 519.00 |
DP Provisions pour risques | 1 145 829.00 | 1 145 829.00 | | 1 145 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 145 829.00 | 1 145 829.00 | | 1 145 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 154.00 | 133 663.00 | | 247 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 618.00 | 999 837.00 | | 279 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 625.00 | | |
EA Autres dettes | 361.00 | 38 121.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 133.00 | 1 177 247.00 | | 527 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 443.00 | 1 221 167.00 | | 773 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 133.00 | 1 177 247.00 | | 527 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 620.00 | | 1 556 620.00 | 1 556 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 620.00 | | 1 556 620.00 | 1 556 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 270.00 | 132 661.00 | | 45 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 500.00 | 8 500.00 | | 207 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 770.00 | 141 161.00 | | 252 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 486.00 | 14 828.00 | | 54 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 528.00 | 6 848.00 | | 10 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 563 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 015.00 | 585 391.00 | | 65 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 755.00 | -444 230.00 | | 187 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 521.00 | 4 273 298.00 | | 1 822 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 130.00 | 4 583 190.00 | | 1 620 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 390.00 | -309 892.00 | | 202 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 755.00 | | 78 072.00 | 218 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 378.00 | 284 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 111 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 322.00 | | | 161 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 683.00 | | 68 472.00 | 47 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 600.00 | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 027.00 | 18 116.00 | 1 849.00 | 174 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 322.00 | | | 161 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | 18 116.00 | 1 849.00 | 12 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145 829.00 | | | 1 145 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 155.00 | 247 155.00 | | 247 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 543.00 | 213 543.00 | | 213 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 126 664.00 | | | 126 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
VB T. V. A. | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 884.00 | | | 225 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 170.00 | 552 170.00 | | 552 170.00 |
VW T.V.A. | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 134.00 | 527 134.00 | | 527 134.00 |