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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 4 516.00 | 44 483.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 068.00 | 12 084.00 | 44 983.00 | 57 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BZ Autres créances | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CF Disponibilités | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 614.00 | | 93 614.00 | 93 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 682.00 | 12 084.00 | 138 597.00 | 150 682.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
DL TOTAL (I) | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 597.00 | | | 138 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 119.00 | | 282 119.00 | 282 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 119.00 | | 282 119.00 | 282 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 860.00 | | | 291 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 096.00 | | | 275 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 57 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 084.00 | 3 000.00 | | 9 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 3 000.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
VC Groupe et associés | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 790.00 | 20 209.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 998.00 | 62 789.00 | 20 209.00 | 82 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
ST Autres comptes | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 116 593.00 | | | 116 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 753.00 | | | 211 753.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |