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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 950.00 | 2 427.00 | 522.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 930.00 | 33 019.00 | 12 910.00 | 45 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 364.00 | 86 931.00 | 13 433.00 | 100 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 527.00 | 86 931.00 | 23 595.00 | 110 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | -7 264.00 | -5 025.00 | | -7 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 762.00 | -2 239.00 | | 7 762.00 |
DL TOTAL (I) | 19 648.00 | 11 885.00 | | 19 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 8 879.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 23.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 028.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791.00 | 1 718.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947.00 | 11 649.00 | | 3 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 595.00 | 23 534.00 | | 23 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947.00 | 11 100.00 | | 3 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 877.00 | 44 640.00 | | 43 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 114.00 | 46 879.00 | | 36 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 762.00 | -2 239.00 | | 7 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 365.00 | | | 100 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 415.00 | | | 97 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 684.00 | 4 247.00 | | 82 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 590.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 847.00 | 3 657.00 | | 80 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |