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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 493.00 | 98 130.00 | 19 363.00 | 117 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 509.00 | 365 409.00 | 45 099.00 | 410 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 610.00 | 469 727.00 | 140 882.00 | 610 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 031.00 | 19 043.00 | 1 414 988.00 | 1 434 031.00 |
BZ Autres créances | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
CF Disponibilités | 569 464.00 | | 569 464.00 | 569 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 976.00 | 19 043.00 | 2 073 933.00 | 2 092 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 586.00 | 488 770.00 | 2 214 815.00 | 2 703 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 754.00 | | | 349 754.00 |
DL TOTAL (I) | 470 686.00 | | | 470 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 195.00 | | | 397 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 240.00 | | | 419 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 241.00 | | | 921 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 129.00 | | | 1 744 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 815.00 | | | 2 214 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 116.00 | | | 1 468 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 882.00 | 1 622.00 | 786 505.00 | 784 882.00 |
FD Production vendue biens | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
FG Production vendue services | 4 048 165.00 | | 4 048 165.00 | 4 048 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 170.00 | 1 622.00 | 4 835 793.00 | 4 834 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 978.00 | |
GE Autres charges | | | 12 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 706.00 | | | 123 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 642.00 | | | 4 841 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 888.00 | | | 4 491 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 754.00 | | | 349 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 240.00 | 419 240.00 | | 419 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 731.00 | 336 731.00 | | 336 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 206.00 | 191 206.00 | | 191 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 192.00 | 1 411 192.00 | | 1 411 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
VB T. V. A. | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 580.00 | 120 567.00 | 276 013.00 | 396 580.00 |
VI Groupe et associés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 211.00 | 1 457 511.00 | 48 700.00 | 1 506 211.00 |
VW T.V.A. | 292 645.00 | 292 645.00 | | 292 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 128.00 | 1 468 115.00 | 276 013.00 | 1 744 128.00 |