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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 354.00 | 85.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 623.00 | 47 691.00 | 1 931.00 | 49 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 567.00 | 61 926.00 | 21 641.00 | 83 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 665.00 | 110 972.00 | 106 692.00 | 217 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CF Disponibilités | 134 445.00 | | 134 445.00 | 134 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 162.00 | | 264 162.00 | 264 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 828.00 | 110 972.00 | 370 855.00 | 481 828.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
DL TOTAL (I) | 247 887.00 | | | 247 887.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 502.00 | 1.00 | | 27 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 967.00 | | | 122 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 855.00 | | | 370 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 291.00 | | | 106 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 266.00 | | 15 800.00 | 208 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 217 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 133 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 101.00 | | | 84 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 791.00 | | 15 800.00 | 123 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 235.00 | 11 138.00 | 6 400.00 | 106 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 387.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 267.00 | 10 751.00 | 6 400.00 | 105 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
UX Autres créances clients | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 503.00 | 10 827.00 | 16 676.00 | 27 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 968.00 | 106 292.00 | 16 676.00 | 122 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |