| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 385.00 | 37 209.00 | 6 175.00 | 43 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 818.00 | 43 643.00 | 6 175.00 | 49 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BN En cours de production de biens | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 974.00 | 992.00 | 32 983.00 | 33 974.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 715.00 | 992.00 | 133 723.00 | 134 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 533.00 | 44 635.00 | 139 899.00 | 184 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 87 688.00 | 80 151.00 | | 87 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 821.00 | 7 538.00 | | 21 821.00 |
DL TOTAL (I) | 123 259.00 | 101 438.00 | | 123 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 1 317.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 9 939.00 | | 3 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 855.00 | 8 819.00 | | 9 855.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 200.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 639.00 | 20 274.00 | | 16 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 899.00 | 121 713.00 | | 139 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 783.00 | |
FM Production stockée | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 1 126.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 758.00 | 131 737.00 | | 127 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 937.00 | 124 200.00 | | 105 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 821.00 | 7 538.00 | | 21 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 447.00 | 1 196.00 | | 42 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 418.00 | 1 196.00 | | 37 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |