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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 359.00 | 12 872.00 | 487.00 | 13 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 364.00 | 86 720.00 | 1 645.00 | 88 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 723.00 | 100 292.00 | 77 432.00 | 177 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
BN En cours de production de biens | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
BT Marchandises | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 478.00 | 4 735.00 | 198 743.00 | 203 478.00 |
BZ Autres créances | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CF Disponibilités | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 225.00 | 4 735.00 | 409 490.00 | 414 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 948.00 | 105 027.00 | 486 921.00 | 591 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 828.00 | 1 719.00 | | 2 828.00 |
DH Report à nouveau | 55 296.00 | 34 227.00 | | 55 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 557.00 | 22 178.00 | | 11 557.00 |
DL TOTAL (I) | 103 681.00 | 92 124.00 | | 103 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 901.00 | 198 826.00 | | 165 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 863.00 | 91 113.00 | | 74 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 530.00 | 69 241.00 | | 78 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 259.00 | 59 453.00 | | 48 259.00 |
EA Autres dettes | 7 331.00 | 35 142.00 | | 7 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 356.00 | 24 118.00 | | 8 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 241.00 | 477 892.00 | | 383 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 921.00 | 570 016.00 | | 486 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 559.00 | 319 031.00 | | 234 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 031.00 | 29 961.00 | | 7 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 068.00 | | 1 656.00 | 176 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 068.00 | | 1 656.00 | 100 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 449.00 | 1 843.00 | | 98 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 749.00 | 1 843.00 | | 97 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 735.00 | 2 109.00 | 109.00 | 2 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 735.00 | 2 109.00 | 109.00 | 2 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735.00 | 2 109.00 | 109.00 | 2 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 109.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 530.00 | 78 530.00 | | 78 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 178 168.00 | 178 168.00 | | 178 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 861.00 | 10 179.00 | 148 682.00 | 158 861.00 |
VI Groupe et associés | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 818.00 | 222 518.00 | 300.00 | 222 818.00 |
VW T.V.A. | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 241.00 | 234 559.00 | 148 682.00 | 383 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 1 370.00 | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 639.00 | 7 677.00 | | 7 639.00 |
ST Autres comptes | 86 498.00 | 94 015.00 | | 86 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 213.00 | 34 918.00 | | 52 213.00 |
YT Sous‐traitance | 92 200.00 | 58 812.00 | | 92 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 834.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 462.00 | 2 204.00 | | 3 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 931.00 | 153 338.00 | | 40 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 230.00 | 104 184.00 | | 31 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 550.00 | 195 421.00 | | 238 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |