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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 114.00 | 796.00 | 5 910.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 740.00 | 7 283.00 | 457.00 | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 689.00 | 8 033.00 | 655.00 | 8 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 039.00 | 20 430.00 | 3 608.00 | 24 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BZ Autres créances | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 859.00 | 20 430.00 | 22 428.00 | 42 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 163.00 | 18 796.00 | | 46 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 651.00 | 27 367.00 | | -38 651.00 |
DL TOTAL (I) | 18 512.00 | 57 163.00 | | 18 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 18 650.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 42 788.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916.00 | 61 438.00 | | 3 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 428.00 | 118 601.00 | | 22 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 916.00 | 61 438.00 | | 3 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 613.00 | | 173 613.00 | 173 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 613.00 | | 173 613.00 | 173 613.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 195.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 966.00 | 195.00 | | 15 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | -195.00 | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 460.00 | 411 988.00 | | 192 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 111.00 | 384 621.00 | | 231 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 651.00 | 27 367.00 | | -38 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 522.00 | | 1 005.00 | 49 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 488.00 | 24 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 988.00 | 16 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | 1 005.00 | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 156.00 | 1 102.00 | 11 827.00 | 31 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | 451.00 | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 493.00 | 651.00 | 11 827.00 | 26 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 2 776.00 | | 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 687.00 | 16 645.00 | | 13 687.00 |
ST Autres comptes | 40 461.00 | 47 089.00 | | 40 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 590.00 | 21 600.00 | | 14 590.00 |
YT Sous‐traitance | 30 586.00 | 52 434.00 | | 30 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 123.00 | 4 599.00 | | 4 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 280.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | 4 056.00 | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 375.00 | 207 510.00 | | 36 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 010.00 | 79 884.00 | | 26 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 446.00 | 142 367.00 | | 103 446.00 |