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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AP Constructions | 16 074.00 | 7 507.00 | 8 567.00 | 16 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 981.00 | 17 691.00 | 2 290.00 | 19 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 240.00 | 69 580.00 | 23 660.00 | 93 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 917.00 | | 166 917.00 | 166 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 280.00 | 97 097.00 | 208 183.00 | 305 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 929.00 | | 154 929.00 | 154 929.00 |
BN En cours de production de biens | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 573.00 | 45 980.00 | 841 593.00 | 887 573.00 |
BZ Autres créances | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
CF Disponibilités | 292 524.00 | | 292 524.00 | 292 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 403.00 | 45 980.00 | 1 353 424.00 | 1 399 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 684.00 | 143 077.00 | 1 561 607.00 | 1 704 684.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 646 503.00 | 598 177.00 | | 646 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 444.00 | 128 326.00 | | 171 444.00 |
DL TOTAL (I) | 927 946.00 | 836 503.00 | | 927 946.00 |
DP Provisions pour risques | 23 210.00 | 17 250.00 | | 23 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 210.00 | 17 250.00 | | 23 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | 1 123.00 | | 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 935.00 | 7 183.00 | | 17 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 824.00 | 575 755.00 | | 349 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 627.00 | 250 346.00 | | 230 627.00 |
EA Autres dettes | 11 143.00 | 5 872.00 | | 11 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 450.00 | 865 520.00 | | 610 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 607.00 | 1 719 273.00 | | 1 561 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 450.00 | 865 520.00 | | 610 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 598 016.00 | | 2 598 016.00 | 2 598 016.00 |
FG Production vendue services | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 357.00 | | 2 615 357.00 | 2 615 357.00 |
FM Production stockée | | | -271 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 564.00 | 7 135.00 | | 11 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 986.00 | 2 696.00 | | 2 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | 2 696.00 | | 2 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 022.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 2 022.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | 674.00 | | 2 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 788.00 | 41 184.00 | | 59 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 194.00 | 3 016 555.00 | | 2 413 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 750.00 | 2 888 230.00 | | 2 241 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 444.00 | 128 326.00 | | 171 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 486.00 | | 56 795.00 | 248 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 906.00 | | 11 388.00 | 117 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 260.00 | | 45 406.00 | 128 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 931.00 | 8 167.00 | | 88 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 611.00 | 8 167.00 | | 86 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 250.00 | 5 960.00 | | 17 250.00 |
6T Sur comptes clients | 77 815.00 | | 31 836.00 | 77 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 815.00 | | 31 836.00 | 77 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 065.00 | 5 960.00 | 31 836.00 | 95 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 440.00 | 32 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 824.00 | 349 824.00 | | 349 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 917.00 | | 166 917.00 | 166 917.00 |
UX Autres créances clients | 822 264.00 | 822 264.00 | | 822 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VC Groupe et associés | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 534.00 | 949 617.00 | 166 917.00 | 1 116 534.00 |
VW T.V.A. | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 450.00 | 610 450.00 | | 610 450.00 |