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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 628.00 | 8 990.00 | 638.00 | 9 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 935.00 | 33 173.00 | 1 761.00 | 34 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 686.00 | 42 164.00 | 2 522.00 | 44 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | 826.00 | 1 107.00 | 1 933.00 |
BZ Autres créances | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 358.00 | 826.00 | 66 531.00 | 67 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 044.00 | 42 990.00 | 69 053.00 | 112 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
DH Report à nouveau | -12 253.00 | -19 155.00 | | -12 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129.00 | 6 902.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 43 178.00 | 43 048.00 | | 43 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189.00 | 3 733.00 | | 2 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 708.00 | 20 753.00 | | 20 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 507.00 | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646.00 | 774.00 | | 646.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 876.00 | 25 767.00 | | 25 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 053.00 | 68 815.00 | | 69 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 738.00 | | 1 100.00 | 68 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 152.00 | 44 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 152.00 | 44 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 615.00 | | 1 100.00 | 68 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 126.00 | 4 189.00 | 25 152.00 | 63 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 126.00 | 4 189.00 | 25 152.00 | 63 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189.00 | 1 134.00 | 1 055.00 | 2 189.00 |
VI Groupe et associés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 876.00 | 24 821.00 | 1 055.00 | 25 876.00 |