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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 907.00 | 85 261.00 | 12 646.00 | 97 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 522.00 | 102 827.00 | 12 696.00 | 115 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 465.00 | 24 392.00 | 60 072.00 | 84 465.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 012.00 | 24 392.00 | 81 619.00 | 106 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 534.00 | 127 219.00 | 94 315.00 | 221 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
DH Report à nouveau | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751.00 | | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
EA Autres dettes | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 522.00 | | | 115 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 402.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 579.00 | 5 248.00 | | 97 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 013.00 | 5 248.00 | | 80 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 340.00 | 86 290.00 | 50.00 | 86 340.00 |
VW T.V.A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
ST Autres comptes | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |