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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 393.00 | 462 727.00 | 104 665.00 | 567 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 641.00 | 230 463.00 | 67 178.00 | 297 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 617.00 | 711 155.00 | 288 461.00 | 999 617.00 |
BT Marchandises | 134 084.00 | | 134 084.00 | 134 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 548.00 | | 84 548.00 | 84 548.00 |
BZ Autres créances | 189 513.00 | | 189 513.00 | 189 513.00 |
CF Disponibilités | 239 010.00 | | 239 010.00 | 239 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 306.00 | | 667 306.00 | 667 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 923.00 | 711 155.00 | 955 767.00 | 1 666 923.00 |
CU Autres participations | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
DG Autres réserves | 93 030.00 | 141 315.00 | | 93 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 136.00 | -48 285.00 | | 90 136.00 |
DL TOTAL (I) | 291 626.00 | 201 490.00 | | 291 626.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 001.00 | 229 511.00 | | 404 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 9 633.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 462.00 | 84 243.00 | | 115 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 246.00 | 83 487.00 | | 123 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 641.00 | 424 707.00 | | 660 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 767.00 | 626 197.00 | | 955 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 054.00 | 325 112.00 | | 323 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 648 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 523 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 171 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 326.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 2 205.00 | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 052.00 | 8 537.00 | | 5 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 964.00 | 10 743.00 | | 5 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | 852.00 | | 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 092.00 | 852.00 | | 7 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | 9 891.00 | | -1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 964.00 | 1 133 340.00 | | 1 183 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 828.00 | 1 181 625.00 | | 1 093 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 136.00 | -48 286.00 | | 90 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 613.00 | | 55 947.00 | 962 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | 130.00 | 101 881.00 | 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 693.00 | 18 251.00 | 999 616.00 | 693.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 120.00 | 879 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 645.00 | | 41 246.00 | 856 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 003.00 | | 14 701.00 | 88 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 946.00 | 62 356.00 | 17 147.00 | 665 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 981.00 | 62 356.00 | 17 147.00 | 647 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
UX Autres créances clients | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -66.00 | -66.00 | | -66.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 001.00 | 66 414.00 | 337 587.00 | 404 001.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 260.00 | | | 250 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 372.00 | 176 372.00 | | 176 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 280.00 | 294 211.00 | 88 069.00 | 382 280.00 |
VW T.V.A. | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 641.00 | 323 054.00 | 337 587.00 | 660 641.00 |