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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 13 205.00 | 6 794.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865.00 | 2 623.00 | 1 241.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 965.00 | 24 929.00 | 8 035.00 | 32 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 964.00 | | 516 964.00 | 516 964.00 |
BP En cours de production de services | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 242.00 | 341 263.00 | 514 979.00 | 856 242.00 |
BZ Autres créances | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CF Disponibilités | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 281.00 | 341 263.00 | 1 114 018.00 | 1 455 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 246.00 | 366 192.00 | 1 122 053.00 | 1 488 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 605.00 | | | 210 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 887.00 | | | -15 887.00 |
DL TOTAL (I) | 249 718.00 | | | 249 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 622.00 | | | 658 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 456.00 | | | 147 456.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 335.00 | | | 872 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 053.00 | | | 1 122 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 335.00 | | | 871 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 456.00 | 147 456.00 | | 147 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 891.00 | 657 891.00 | | 657 891.00 |
UX Autres créances clients | 856 243.00 | 856 243.00 | | 856 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 137.00 | 876 137.00 | | 876 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 335.00 | 871 335.00 | 1 000.00 | 872 335.00 |