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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 857.00 | 10 848.00 | 9.00 | 10 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 959.00 | 13 450.00 | 509.00 | 13 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BN En cours de production de biens | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CF Disponibilités | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 667.00 | | 158 667.00 | 158 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 626.00 | 13 450.00 | 159 176.00 | 172 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 311.00 | | | 118 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 176.00 | | | 159 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 311.00 | | | 118 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 336.00 | | 509 336.00 | 509 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 336.00 | | 509 336.00 | 509 336.00 |
FM Production stockée | | | 1 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 698.00 | | | 513 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 795.00 | | | 503 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 256.00 | 1 194.00 | | 12 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 314.00 | 1 194.00 | | 10 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 115.00 | | 1 106.00 | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | | 1 106.00 | 1 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VI Groupe et associés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 975.00 | 30 775.00 | 200.00 | 30 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |