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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 015.00 | 2 604.00 | 2 411.00 | 5 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 110.00 | 97 621.00 | 101 490.00 | 199 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 302.00 | 100 225.00 | 176 078.00 | 276 302.00 |
BN En cours de production de biens | 530 124.00 | | 530 124.00 | 530 124.00 |
BZ Autres créances | 351 953.00 | 12 957.00 | 338 997.00 | 351 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CF Disponibilités | 1 007 699.00 | | 1 007 699.00 | 1 007 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 259.00 | 12 957.00 | 1 906 303.00 | 1 919 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 561.00 | 113 181.00 | 2 082 380.00 | 2 195 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 235.00 | 877 867.00 | | 1 028 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 175.00 | 150 369.00 | | 99 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 210.00 | 1 033 035.00 | | 1 132 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 316.00 | 59 576.00 | | 201 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633.00 | 51 424.00 | | 4 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 835.00 | 75 104.00 | | 42 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 680.00 | 182 828.00 | | 222 680.00 |
EA Autres dettes | 478 705.00 | 432 084.00 | | 478 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 170.00 | 801 016.00 | | 950 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 380.00 | 1 834 052.00 | | 2 082 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 939.00 | 761 525.00 | | 768 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 806.00 | | 45 154.00 | 412 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 108.00 | | 42 677.00 | 8 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 108.00 | 173 550.00 | 276 302.00 | 8 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 550.00 | 204 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 521.00 | | 45 154.00 | 332 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 575.00 | 66 549.00 | 123 900.00 | 157 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 575.00 | 66 549.00 | 123 900.00 | 157 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 833.00 | 113 833.00 | | 113 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 705.00 | 478 705.00 | | 478 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 316.00 | 20 086.00 | 181 231.00 | 201 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 416.00 | 346 416.00 | | 346 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 828.00 | 363 151.00 | 42 677.00 | 405 828.00 |
VW T.V.A. | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 170.00 | 768 939.00 | 181 231.00 | 950 170.00 |