| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 045.00 | 492 494.00 | 425 551.00 | 918 045.00 |
BZ Autres créances | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 664.00 | 492 494.00 | 460 171.00 | 952 664.00 |
CU Autres participations | 905 455.00 | 489 500.00 | 415 955.00 | 905 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
DH Report à nouveau | -19 188.00 | | | -19 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 134 215.00 | | | 134 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 320.00 | | | 255 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
EA Autres dettes | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 956.00 | | | 325 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 171.00 | | | 460 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 430.00 | | | 153 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 045.00 | | | 918 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 051.00 | | | 915 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 500.00 | | | 489 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 500.00 | | | 489 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VI Groupe et associés | 167 855.00 | 12 500.00 | | 167 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 216.00 | 34 619.00 | 9 596.00 | 44 216.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 956.00 | 153 430.00 | | 325 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
ST Autres comptes | 574.00 | | | 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 829.00 | | | 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609.00 | | | 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |