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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 12 503.00 | 2 496.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 340.00 | 4 630.00 | 19 709.00 | 24 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 553.00 | 151 667.00 | 6 886.00 | 158 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 793.00 | 190 700.00 | 29 091.00 | 219 793.00 |
BT Marchandises | 717 757.00 | 101 157.00 | 616 599.00 | 717 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 935.00 | | 424 935.00 | 424 935.00 |
BZ Autres créances | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
CF Disponibilités | 1 634 636.00 | | 1 634 636.00 | 1 634 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 391.00 | 101 157.00 | 2 751 233.00 | 2 852 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 185.00 | 291 858.00 | 2 780 326.00 | 3 072 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 958 580.00 | 1 805 861.00 | | 1 958 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 244.00 | 152 719.00 | | 145 244.00 |
DK Provisions réglementées | 31 400.00 | 1 763.00 | | 31 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 225.00 | 2 125 344.00 | | 2 300 225.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 432.00 | 430 077.00 | | 412 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 531.00 | 76 300.00 | | 52 531.00 |
EA Autres dettes | 12 137.00 | 6 636.00 | | 12 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 101.00 | 513 014.00 | | 477 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 326.00 | 2 641 359.00 | | 2 780 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 132 462.00 | | 3 132 462.00 | 3 132 462.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 985.00 | | 3 142 985.00 | 3 142 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 633.00 | 356.00 | | 12 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 321.00 | | 4 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 653.00 | 19 476.00 | | 1 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 386.00 | 20 153.00 | | 18 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 30 055.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 290.00 | 86.00 | | 31 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 381.00 | 30 409.00 | | 31 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 994.00 | -10 255.00 | | -12 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 673.00 | 59 035.00 | | 46 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 400.00 | 2 883 012.00 | | 3 269 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 157.00 | 2 730 294.00 | | 3 124 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 244.00 | 152 719.00 | | 145 244.00 |