| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 2 365.00 | 307 635.00 | 310 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
BF Prêts | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 319.00 | 2 365.00 | 614 954.00 | 617 319.00 |
BZ Autres créances | 304 146.00 | | 304 146.00 | 304 146.00 |
CF Disponibilités | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 932.00 | | 320 932.00 | 320 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 251.00 | 2 365.00 | 935 886.00 | 938 251.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 900.00 | 541 900.00 | | 541 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 151.00 | 150 151.00 | | 150 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
DH Report à nouveau | 21 483.00 | 58 609.00 | | 21 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 771.00 | 12 874.00 | | 165 771.00 |
DL TOTAL (I) | 933 495.00 | 817 724.00 | | 933 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 3 526.00 | | 2 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 391.00 | 20 636.00 | | 2 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 886.00 | 838 360.00 | | 935 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391.00 | 20 636.00 | | 2 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 396.00 | 400.00 | | 700 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 396.00 | 11 000.00 | | 700 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 499.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 602.00 | | | 525 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 603.00 | 1 499.00 | | 525 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 793.00 | 9 501.00 | | 174 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 884.00 | 27 720.00 | | 700 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 113.00 | 14 846.00 | | 535 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 771.00 | 12 874.00 | | 165 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 561.00 | | 410 360.00 | 732 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 602.00 | 207 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 602.00 | 617 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 561.00 | | 360.00 | 732 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UP Prêts | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 146.00 | 304 146.00 | | 304 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 605.00 | 304 146.00 | 156 459.00 | 460 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |