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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 740.00 | 7 314.00 | 4 425.00 | 11 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 65.00 | 984.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 761.00 | 31 122.00 | 56 638.00 | 87 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 922.00 | 38 501.00 | 92 421.00 | 130 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
BZ Autres créances | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
CF Disponibilités | 473 071.00 | | 473 071.00 | 473 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 785.00 | | 594 785.00 | 594 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 707.00 | 38 501.00 | 687 206.00 | 725 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 362 438.00 | 327 983.00 | | 362 438.00 |
DH Report à nouveau | | 13 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 138.00 | 20 736.00 | | 40 138.00 |
DL TOTAL (I) | 412 336.00 | 372 198.00 | | 412 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 758.00 | 83 297.00 | | 118 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 469.00 | 74 112.00 | | 8 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 694.00 | 21 704.00 | | 26 694.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 2 411.00 | | 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 164 725.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 871.00 | 346 250.00 | | 274 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 206.00 | 718 448.00 | | 687 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 036.00 | 8 465.00 | | 30 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | 1 670.00 | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 392.00 | 6 795.00 | | 24 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 871.00 | 274 871.00 | | 274 871.00 |