| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 4 045.00 | 4 955.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 628.00 | 9 528.00 | 8 100.00 | 17 628.00 |
AH Fonds commercial | 816 652.00 | 7 622.00 | 809 030.00 | 816 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 7 409.00 | 2 501.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 877.00 | 74 896.00 | 45 980.00 | 120 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 853.00 | 103 502.00 | 889 352.00 | 992 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 775.00 | | 239 775.00 | 239 775.00 |
BZ Autres créances | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
CF Disponibilités | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 031.00 | | 374 031.00 | 374 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 884.00 | 103 502.00 | 1 263 382.00 | 1 366 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DG Autres réserves | 199 621.00 | | | 199 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
DL TOTAL (I) | 509 355.00 | | | 509 355.00 |
DP Provisions pour risques | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 320.00 | | | 269 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 709.00 | | | 212 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 825.00 | | | 152 825.00 |
EA Autres dettes | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 069.00 | | | 727 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 382.00 | | | 1 263 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 205.00 | | | 593 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 840.00 | | 824 840.00 | 824 840.00 |
FG Production vendue services | 721 782.00 | | 721 782.00 | 721 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 622.00 | | 1 546 622.00 | 1 546 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 270.00 | | | -24 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 311.00 | | | 1 562 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 787.00 | | | 1 522 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 573.00 | | 1 407.00 | 996 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 127.00 | 18 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 127.00 | 992 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 506.00 | | 1 280.00 | 129 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 786.00 | | 127.00 | 23 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 504.00 | 14 996.00 | | 88 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 245.00 | 1 800.00 | | 2 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 942.00 | 12 363.00 | | 69 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 959.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 807.00 | | 1 184.00 | 8 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 807.00 | 26 959.00 | 1 184.00 | 8 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559.00 | 1 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 709.00 | 212 709.00 | | 212 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 239 775.00 | | | 239 775.00 |
VB T. V. A. | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 320.00 | 135 456.00 | 133 864.00 | 269 320.00 |
VI Groupe et associés | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 682.00 | | | 118 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 398.00 | 318 398.00 | | 318 398.00 |
VW T.V.A. | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 067.00 | 593 203.00 | 133 864.00 | 727 067.00 |