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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 833.00 | 184 885.00 | 93 948.00 | 278 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 555.00 | 188 613.00 | 486 942.00 | 675 555.00 |
BN En cours de production de biens | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 106.00 | | 287 106.00 | 287 106.00 |
BZ Autres créances | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 671 313.00 | | 671 313.00 | 671 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 039.00 | | 1 379 039.00 | 1 379 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 594.00 | 188 613.00 | 1 865 981.00 | 2 054 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 957 581.00 | | | 957 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 205.00 | | | 323 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 786.00 | | | 1 324 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 191.00 | | | 357 191.00 |
EA Autres dettes | 121 348.00 | | | 121 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 195.00 | | | 541 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 981.00 | | | 1 865 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 195.00 | | | 541 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 426.00 | | 53 931.00 | 243 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 937.00 | | 53 897.00 | 224 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 959.00 | | 34.00 | 17 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 316.00 | 29 101.00 | | 156 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 786.00 | 29 101.00 | | 155 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 766.00 | 154 766.00 | | 154 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
UX Autres créances clients | 287 106.00 | | | 287 106.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VI Groupe et associés | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 470.00 | 297 477.00 | 17 994.00 | 315 470.00 |
VW T.V.A. | 77 877.00 | 77 877.00 | | 77 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 195.00 | 541 195.00 | | 541 195.00 |