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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 451 703.00 | 57 374.00 | 394 329.00 | 451 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 765.00 | 16 890.00 | 6 874.00 | 23 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 387.00 | 87 343.00 | 650 044.00 | 737 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BZ Autres créances | 146 467.00 | | 146 467.00 | 146 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 640.00 | | 351 640.00 | 351 640.00 |
CF Disponibilités | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 151.00 | | 540 151.00 | 540 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 538.00 | 87 343.00 | 1 190 195.00 | 1 277 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 137 841.00 | | 137 841.00 | 137 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 128 169.00 | 1 205 162.00 | | 1 128 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 154.00 | -76 994.00 | | -85 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 115.00 | 1 129 269.00 | | 1 044 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 078.00 | 85 666.00 | | 72 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 424.00 | 58 133.00 | | 50 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | 7 453.00 | | 8 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 361.00 | 23 931.00 | | 15 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 080.00 | 175 183.00 | | 146 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 195.00 | 1 304 451.00 | | 1 190 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 939.00 | 103 104.00 | | 87 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 724.00 | 24 915.00 | | 19 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 1 351.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 24 001.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | 1 870.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 933.00 | 51 527.00 | | 22 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 087.00 | 128 521.00 | | 108 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 154.00 | -76 994.00 | | -85 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 885.00 | | 503.00 | 736 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 835.00 | | 503.00 | 596 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 841.00 | | | 138 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 592.00 | 21 751.00 | | 65 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 383.00 | 21 751.00 | | 64 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 109 691.00 | | | 109 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 078.00 | 13 938.00 | 58 140.00 | 72 078.00 |
VI Groupe et associés | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 262.00 | 140 262.00 | 11 000.00 | 151 262.00 |
VW T.V.A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 080.00 | 87 939.00 | 58 140.00 | 146 080.00 |