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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 300.00 | 153 233.00 | 47 067.00 | 200 300.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 550.00 | 153 233.00 | 47 317.00 | 200 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
072 Créances – Autres | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
110 Total général Actif | 284 300.00 | 153 233.00 | 131 067.00 | 284 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549.00 | 438.00 | | 549.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 870.00 | 28 242.00 | | 15 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 700.00 | 282 037.00 | | 309 700.00 |
222 Production stockée | -200.00 | 430.00 | | -200.00 |
230 Autres produits | 1 670.00 | 2 159.00 | | 1 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 589.00 | 313 308.00 | | 327 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 692.00 | 274.00 | | 692.00 |
242 Autres charges externes. | 122 077.00 | 112 770.00 | | 122 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | 3 191.00 | | 3 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 223.00 | 135 766.00 | | 136 223.00 |
252 Charges sociales | 48 436.00 | 41 170.00 | | 48 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 993.00 | 27 328.00 | | 5 993.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 381.00 | 320 506.00 | | 317 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 207.00 | -7 198.00 | | 10 207.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 11.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 507.00 | 15 139.00 | | 507.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 184.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 12 426.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 495.00 | -4 659.00 | | 10 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 138.00 | | | 197 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |