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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 736.00 | 5 721.00 | 15.00 | 5 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 1 344 527.00 | | 1 344 527.00 | 1 344 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 374.00 | | 1 350 374.00 | 1 350 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 110.00 | 5 721.00 | 1 350 389.00 | 1 356 110.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 541.00 | | | -1 116 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 243.00 | | | 696 243.00 |
DL TOTAL (I) | -410 298.00 | | | -410 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 709.00 | | | 1 749 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 687.00 | | | 1 760 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 389.00 | | | 1 350 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 341 238.00 | | | 1 341 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341 238.00 | | | 1 341 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591 020.00 | | | 591 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 565.00 | | | 596 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744 672.00 | | | 744 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 154.00 | | | 1 351 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 910.00 | | | 654 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 243.00 | | | 696 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 573.00 | | | 1 393 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 558.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 815.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382 742.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 742.00 | | | 1 382 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 914.00 | 29 624.00 | 802 538.00 | 772 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 099.00 | 29 624.00 | 791 722.00 | 762 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 749 709.00 | | 1 749 709.00 | 1 749 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 687.00 | 10 978.00 | 1 749 709.00 | 1 760 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
ST Autres comptes | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322.00 | | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 562.00 | | | 26 562.00 |