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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
AH Fonds commercial | 1 610 772.00 | 350 000.00 | 1 260 772.00 | 1 610 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 802.00 | 36 278.00 | 13 524.00 | 49 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 710.00 | 1 094 215.00 | 260 495.00 | 1 354 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 932.00 | 1 507 624.00 | 1 761 308.00 | 3 268 932.00 |
BT Marchandises | 239 433.00 | 1 450.00 | 237 983.00 | 239 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 450.00 | 120 305.00 | 2 278 145.00 | 2 398 450.00 |
BZ Autres créances | 2 453 768.00 | | 2 453 768.00 | 2 453 768.00 |
CF Disponibilités | 1 386 051.00 | | 1 386 051.00 | 1 386 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 488 511.00 | 121 755.00 | 6 366 756.00 | 6 488 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 757 444.00 | 1 629 379.00 | 8 128 065.00 | 9 757 444.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 894.00 | 1 335 894.00 | | 1 335 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 589.00 | 132 677.00 | | 133 589.00 |
DG Autres réserves | 703 597.00 | 1 196 764.00 | | 703 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488 797.00 | 1 007 711.00 | | 2 488 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 159.00 | 5 794.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 037.00 | 3 678 841.00 | | 4 663 037.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 988.00 | 371 240.00 | | 267 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 273.00 | 698 992.00 | | 32 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 047.00 | 2 822 362.00 | | 2 510 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 896.00 | 606 933.00 | | 604 896.00 |
EA Autres dettes | 30 323.00 | 39 520.00 | | 30 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 528.00 | 4 539 047.00 | | 3 445 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 128 065.00 | 8 217 888.00 | | 8 128 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 629 829.00 | 611 805.00 | 36 241 634.00 | 35 629 829.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 631 328.00 | 611 805.00 | 36 243 133.00 | 35 631 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 291 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 715 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 190.00 | |
GE Autres charges | | | 19 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 395 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 348 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | 9 384.00 | | 6 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574 389.00 | 4 794.00 | | 1 574 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581 055.00 | 14 178.00 | | 1 581 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 52 863.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 001.00 | | | 849 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 604.00 | 374.00 | | 19 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 708.00 | 53 237.00 | | 868 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712 348.00 | -39 060.00 | | 712 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 377.00 | 91 985.00 | | 98 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 483.00 | 330 517.00 | | 473 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 330 640.00 | 33 267 701.00 | | 38 330 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 841 843.00 | 32 259 990.00 | | 35 841 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488 797.00 | 1 007 711.00 | | 2 488 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 418.00 | | 114 488.00 | 4 056 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849 001.00 | 205 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 973.00 | 3 268 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 972.00 | 1 425 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 903.00 | | | 1 637 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 671.00 | | 114 488.00 | 1 363 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 844.00 | | | 1 054 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 289.00 | 112 307.00 | 52 972.00 | 1 448 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 131.00 | | | 377 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 158.00 | 112 307.00 | 52 972.00 | 1 071 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
6T Sur comptes clients | 138 350.00 | 14 190.00 | 32 235.00 | 138 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 800.00 | 14 190.00 | 32 235.00 | 139 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 800.00 | 33 690.00 | 32 235.00 | 139 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 047.00 | 2 510 047.00 | | 2 510 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 205.00 | 268 205.00 | | 268 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 563.00 | 238 563.00 | | 238 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 513.00 | 2 251 513.00 | | 2 251 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 937.00 | | 146 937.00 | 146 937.00 |
VB T. V. A. | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VC Groupe et associés | 2 356 233.00 | 2 356 234.00 | | 2 356 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 989.00 | 12 040.00 | 252 585.00 | 267 989.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870 395.00 | 4 689 215.00 | 181 180.00 | 4 870 395.00 |
VW T.V.A. | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 653.00 | 3 162 704.00 | 252 585.00 | 3 418 653.00 |