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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AP Constructions | 580 319.00 | 361 907.00 | 218 412.00 | 580 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 409.00 | 201 784.00 | 77 625.00 | 279 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 928.00 | 161 968.00 | 19 960.00 | 181 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 997.00 | 731 949.00 | 316 047.00 | 1 047 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BT Marchandises | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 269.00 | 367.00 | 17 902.00 | 18 269.00 |
BZ Autres créances | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
CF Disponibilités | 153 936.00 | | 153 936.00 | 153 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 707.00 | | 69 707.00 | 69 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 265.00 | 367.00 | 319 898.00 | 320 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 262.00 | 732 316.00 | 635 945.00 | 1 368 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
DH Report à nouveau | 90 205.00 | 22 296.00 | | 90 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 745.00 | 67 909.00 | | 35 745.00 |
DL TOTAL (I) | 215 099.00 | 179 354.00 | | 215 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 786.00 | 248 392.00 | | 186 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 18 530.00 | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 407.00 | 162 946.00 | | 157 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 686.00 | 41 275.00 | | 52 686.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 843.00 | 17 832.00 | | 20 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 847.00 | 488 974.00 | | 420 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 945.00 | 668 328.00 | | 635 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 101.00 | 327 677.00 | | 300 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 085.00 | | 242 085.00 | 242 085.00 |
FG Production vendue services | 773 167.00 | | 773 167.00 | 773 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 253.00 | | 1 015 253.00 | 1 015 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 80 614.00 | | 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 89 421.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 3 394.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 10 589.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 13 982.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 75 438.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 28 372.00 | | 12 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 364.00 | 1 064 589.00 | | 1 017 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 619.00 | 996 679.00 | | 981 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 745.00 | 67 909.00 | | 35 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 963.00 | | 17 034.00 | 1 030 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 623.00 | | 17 034.00 | 1 024 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 407.00 | 157 407.00 | | 157 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
VC Groupe et associés | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 786.00 | 66 040.00 | 120 746.00 | 186 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
VP Divers | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 924.00 | 157 924.00 | | 157 924.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 847.00 | 300 101.00 | 120 746.00 | 420 847.00 |