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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 000.00 | 25 856.00 | 209 144.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 401.00 | 27 147.00 | 209 254.00 | 236 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CF Disponibilités | 188 751.00 | | 188 751.00 | 188 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 872.00 | | 197 872.00 | 197 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 273.00 | 27 147.00 | 407 126.00 | 434 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 710.00 | 262 710.00 | | 262 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
DH Report à nouveau | -16 856.00 | 642.00 | | -16 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 622.00 | -17 498.00 | | 56 622.00 |
DL TOTAL (I) | 328 748.00 | 272 125.00 | | 328 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 568.00 | 89 868.00 | | 70 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 4 056.00 | | 5 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586.00 | 5 514.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 378.00 | 99 456.00 | | 78 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 126.00 | 371 581.00 | | 407 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 378.00 | 99 456.00 | | 78 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 422.00 | 4 597.00 | | 4 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | 469.00 | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 567.00 | 469.00 | | 176 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 3 737.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 157.00 | | | 112 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 525.00 | 3 737.00 | | 112 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 042.00 | -3 269.00 | | 64 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 799.00 | 21 556.00 | | 199 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 177.00 | 39 054.00 | | 143 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 622.00 | -17 498.00 | | 56 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 550.00 | | | 378 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 149.00 | 236 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 149.00 | 236 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 440.00 | | | 378 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 877.00 | 8 262.00 | 29 992.00 | 48 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 877.00 | 8 262.00 | 29 992.00 | 48 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |