| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 167 083.00 | 158 727.00 | 8 356.00 | 167 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 770.00 | 10 412.00 | 12 359.00 | 22 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 008.00 | 8 995.00 | 1 013.00 | 10 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 461.00 | 178 734.00 | 24 728.00 | 203 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 871.00 | | 67 871.00 | 67 871.00 |
BZ Autres créances | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 667.00 | | 89 667.00 | 89 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 128.00 | 178 734.00 | 114 395.00 | 293 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 161 368.00 | 161 368.00 | | 161 368.00 |
DH Report à nouveau | -170 888.00 | -107 175.00 | | -170 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 643.00 | -63 713.00 | | 21 643.00 |
DL TOTAL (I) | 28 302.00 | 6 660.00 | | 28 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 739.00 | 2 049.00 | | 7 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 109.00 | 74 001.00 | | 61 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 845.00 | 23 803.00 | | 15 845.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 092.00 | 100 715.00 | | 86 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 395.00 | 107 375.00 | | 114 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 092.00 | 100 715.00 | | 86 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 739.00 | 2 049.00 | | 7 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 997.00 | | 345 997.00 | 345 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 997.00 | | 345 997.00 | 345 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 693.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 37 330.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 002.00 | 2 328.00 | | 4 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | 38 227.00 | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 002.00 | 36 773.00 | | -4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 016.00 | 392 474.00 | | 346 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 373.00 | 456 188.00 | | 324 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 643.00 | -63 713.00 | | 21 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 267.00 | 25 372.00 | | 25 267.00 |