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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 481.00 | 17 369.00 | 7 112.00 | 24 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 958.00 | 96 632.00 | 18 326.00 | 114 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 285.00 | 114 001.00 | 30 284.00 | 144 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 951.00 | | 455 951.00 | 455 951.00 |
BZ Autres créances | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 609 977.00 | | 609 977.00 | 609 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 916.00 | | 1 170 916.00 | 1 170 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 201.00 | 114 001.00 | 1 201 201.00 | 1 315 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 451 328.00 | 451 328.00 | | 451 328.00 |
DH Report à nouveau | 178 723.00 | 99 204.00 | | 178 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 936.00 | 79 519.00 | | 136 936.00 |
DL TOTAL (I) | 945 187.00 | 808 251.00 | | 945 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 580.00 | 14 541.00 | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 962.00 | 35 552.00 | | 21 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 472.00 | 189 866.00 | | 225 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 014.00 | 239 960.00 | | 256 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 201.00 | 1 048 211.00 | | 1 201 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 077.00 | | 803 077.00 | 803 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 077.00 | | 803 077.00 | 803 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 074.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 400.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 400.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -255.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 012.00 | -75 883.00 | | -8 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 002.00 | 606 285.00 | | 821 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 066.00 | 526 766.00 | | 684 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 936.00 | 79 519.00 | | 136 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 227.00 | | 58.00 | 144 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 958.00 | | | 114 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | 58.00 | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 927.00 | 15 074.00 | | 98 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 069.00 | 1 300.00 | | 16 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 858.00 | 13 774.00 | | 82 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 455 951.00 | 455 951.00 | | 455 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 580.00 | 6 041.00 | 2 539.00 | 8 580.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 609.00 | 94 609.00 | | 94 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 591.00 | 562 591.00 | | 562 591.00 |
VW T.V.A. | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 014.00 | 253 475.00 | 2 539.00 | 256 014.00 |