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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 120.00 | 52 059.00 | -2 939.00 | 49 120.00 |
AP Constructions | 158 697.00 | 122 966.00 | 35 731.00 | 158 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 526.00 | 61 534.00 | 9 992.00 | 71 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 124.00 | 9 398.00 | 727.00 | 10 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 203.00 | 249 065.00 | 86 137.00 | 335 203.00 |
BT Marchandises | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 879.00 | | 133 879.00 | 133 879.00 |
BZ Autres créances | 113 708.00 | | 113 708.00 | 113 708.00 |
CF Disponibilités | 753 212.00 | | 753 212.00 | 753 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 764.00 | | 1 017 764.00 | 1 017 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 967.00 | 249 065.00 | 1 103 902.00 | 1 352 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 410.00 | 3 108.00 | 302.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 935.00 | 4 454.00 | | 4 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 380.00 | 57 150.00 | | 57 380.00 |
DG Autres réserves | 450 494.00 | 450 265.00 | | 450 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682.00 | 458.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 519 715.00 | 518 552.00 | | 519 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 932.00 | 8 178.00 | | 9 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 932.00 | 8 178.00 | | 9 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 664.00 | 63 473.00 | | 32 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 505.00 | 33 169.00 | | 374 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 173.00 | 174 175.00 | | 42 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 071.00 | 25 694.00 | | 52 071.00 |
EA Autres dettes | 72 841.00 | 130 670.00 | | 72 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 255.00 | 427 181.00 | | 574 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 902.00 | 953 911.00 | | 1 103 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 876.00 | | | 292 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 466.00 | | | 289 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 307.00 | 29 757.00 | | 219 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 174.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 374.00 | 29 583.00 | | 216 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 664.00 | 24 704.00 | 7 960.00 | 32 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
UX Autres créances clients | 161 316.00 | 161 316.00 | | 161 316.00 |
VI Groupe et associés | 374 504.00 | 374 504.00 | | 374 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 707.00 | 43 163.00 | 70 544.00 | 113 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 023.00 | 204 479.00 | 70 544.00 | 275 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 255.00 | 566 294.00 | 7 960.00 | 574 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |