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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | 678.00 | 549.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227.00 | 678.00 | 549.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 234.00 | | 490 234.00 | 490 234.00 |
BZ Autres créances | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CF Disponibilités | 310 687.00 | | 310 687.00 | 310 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 390.00 | | 813 390.00 | 813 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 617.00 | 678.00 | 813 939.00 | 814 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 597 161.00 | 563 644.00 | | 597 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 381.00 | 33 517.00 | | -36 381.00 |
DL TOTAL (I) | 578 380.00 | 614 761.00 | | 578 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | 172 252.00 | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 978.00 | 206 644.00 | | 48 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 324.00 | 20 135.00 | | 11 324.00 |
EA Autres dettes | 169 172.00 | 224 179.00 | | 169 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 560.00 | 623 211.00 | | 235 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 939.00 | 1 237 971.00 | | 813 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 560.00 | 623 211.00 | | 235 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 550.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 550.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 172.00 | 169 172.00 | | 169 172.00 |
UX Autres créances clients | 490 234.00 | 490 234.00 | | 490 234.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VI Groupe et associés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 703.00 | 502 703.00 | | 502 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 560.00 | 235 560.00 | | 235 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 3 141.00 | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 217.00 | 5 970.00 | | 7 217.00 |
ST Autres comptes | 24 175.00 | 16 607.00 | | 24 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
YT Sous‐traitance | 7 070.00 | 12 977.00 | | 7 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | 3 141.00 | | 1 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 31 664.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 142.00 | 26 102.00 | | 3 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 242.00 | 36 333.00 | | 39 242.00 |