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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 845.00 | 341 622.00 | 519 223.00 | 860 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 225.00 | 342 770.00 | 2 500 455.00 | 2 843 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 558.00 | | 324 558.00 | 324 558.00 |
BZ Autres créances | 741 722.00 | | 741 722.00 | 741 722.00 |
CF Disponibilités | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 158.00 | | 1 093 158.00 | 1 093 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 382.00 | 342 770.00 | 3 593 612.00 | 3 936 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 273.00 | | | 291 273.00 |
CU Autres participations | 1 933 900.00 | | 1 933 900.00 | 1 933 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 600.00 | 441 600.00 | | 441 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DG Autres réserves | 300 064.00 | 292 424.00 | | 300 064.00 |
DH Report à nouveau | 612 594.00 | 469 109.00 | | 612 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 251.00 | 651 126.00 | | 544 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 670.00 | 1 898 418.00 | | 1 942 670.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | 9 700.00 | | 13 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 925.00 | 9 700.00 | | 26 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 347.00 | 366 886.00 | | 84 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 305.00 | 381 678.00 | | 391 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 015.00 | 216 422.00 | | 267 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 352.00 | 497 232.00 | | 881 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 018.00 | 1 462 218.00 | | 1 624 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 612.00 | 3 370 336.00 | | 3 593 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 305.00 | | | 391 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 456 292.00 | | 2 456 292.00 | 2 456 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 292.00 | | 2 456 292.00 | 2 456 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 625.00 | |
GE Autres charges | | | 93 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 8 528.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 757.00 | 25 498.00 | | 18 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 810.00 | 34 025.00 | | 18 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 3 655.00 | | 4 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | 3 200.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 555.00 | 6 855.00 | | 8 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 255.00 | 27 170.00 | | 10 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 581.00 | -21 144.00 | | -21 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 956.00 | 2 759 428.00 | | 2 984 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 704.00 | 2 108 302.00 | | 2 440 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 251.00 | 651 126.00 | | 544 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 920.00 | | 64 561.00 | 2 778 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 1 981 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 2 843 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 284.00 | | 64 561.00 | 796 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 488.00 | | | 1 981 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 176.00 | 75 594.00 | | 267 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 028.00 | 75 594.00 | | 266 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 700.00 | 17 225.00 | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | 17 225.00 | | 9 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 015.00 | 267 015.00 | | 267 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 352.00 | 881 352.00 | | 881 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 746.00 | 354 746.00 | | 354 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
UX Autres créances clients | 324 558.00 | 324 558.00 | | 324 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 987.00 | | | 273 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 722.00 | 450 449.00 | 291 273.00 | 741 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 259.00 | 785 654.00 | 338 605.00 | 1 124 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 018.00 | 1 587 459.00 | | 1 624 018.00 |