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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
AH Fonds commercial | 995 367.00 | | 995 367.00 | 995 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 979.00 | 253 547.00 | 59 432.00 | 312 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 424.00 | 275 199.00 | 1 062 225.00 | 1 337 424.00 |
BP En cours de production de services | 111 488.00 | | 111 488.00 | 111 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 014.00 | 141 736.00 | 865 278.00 | 1 007 014.00 |
BZ Autres créances | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 438.00 | | 850 438.00 | 850 438.00 |
CF Disponibilités | 556 298.00 | | 556 298.00 | 556 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 655.00 | | 174 655.00 | 174 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 243.00 | 141 736.00 | 2 653 507.00 | 2 795 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 667.00 | 416 935.00 | 3 715 732.00 | 4 132 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 300.00 | 1 541 300.00 | | 1 541 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 130.00 | 154 130.00 | | 154 130.00 |
DG Autres réserves | 300 026.00 | 284 799.00 | | 300 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 765.00 | 415 227.00 | | 204 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 263.00 | 2 395 499.00 | | 2 200 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 866.00 | 482 143.00 | | 430 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 105.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 374.00 | 162 570.00 | | 194 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 686.00 | 689 752.00 | | 640 686.00 |
EA Autres dettes | 14 417.00 | 17 191.00 | | 14 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 651.00 | 226 541.00 | | 233 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 469.00 | 1 578 302.00 | | 1 515 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 732.00 | 3 973 800.00 | | 3 715 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 505.00 | 1 151 627.00 | | 1 210 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 876.00 | | 23 957.00 | 1 317 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408.00 | 1 337 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 408.00 | 312 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 020.00 | | | 1 017 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 430.00 | | 23 957.00 | 293 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 212.00 | 30 395.00 | 4 408.00 | 249 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 560.00 | 30 395.00 | 4 408.00 | 227 560.00 |