| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 405 294.00 | 442 318.00 | 17 962 976.00 | 18 405 294.00 |
AP Constructions | 50 023 784.00 | 21 021 718.00 | 29 002 066.00 | 50 023 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BF Prêts | 1 578 476.00 | | 1 578 476.00 | 1 578 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 476 003.00 | 21 469 858.00 | 57 006 145.00 | 78 476 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BZ Autres créances | 1 649 654.00 | | 1 649 654.00 | 1 649 654.00 |
CF Disponibilités | 689 306.00 | | 689 306.00 | 689 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 790.00 | | 2 366 790.00 | 2 366 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 842 794.00 | 21 469 858.00 | 59 372 936.00 | 80 842 794.00 |
CU Autres participations | 8 460 875.00 | | 8 460 875.00 | 8 460 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 856.00 | -327 226.00 | | 122 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 852.00 | 450 083.00 | | 175 852.00 |
DL TOTAL (I) | 25 299 708.00 | 25 123 856.00 | | 25 299 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 016 622.00 | 29 194 776.00 | | 27 016 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629 935.00 | 4 433 428.00 | | 6 629 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 979.00 | 18 728.00 | | 36 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 381.00 | 207 727.00 | | 48 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 521.00 | 13 482.00 | | 314 521.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 049 440.00 | 33 871 142.00 | | 34 049 440.00 |
ED (V) | 23 787.00 | 27 895.00 | | 23 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 372 936.00 | 59 022 894.00 | | 59 372 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 475 777.00 | 4 141 755.00 | | 27 475 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 868 972.00 | | 5 868 972.00 | 5 868 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 868 972.00 | | 5 868 972.00 | 5 868 972.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 868 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 391.00 | 30.00 | | 42 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 391.00 | 30.00 | | 42 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 6 010.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 780.00 | 6 010.00 | | 16 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 611.00 | -5 980.00 | | 25 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 980.00 | 163 457.00 | | 57 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 844.00 | 6 267 631.00 | | 5 946 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 992.00 | 5 817 548.00 | | 5 770 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 852.00 | 450 083.00 | | 175 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 468 428.00 | 752 928.00 | | 468 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 183 654.00 | | 4 082 297.00 | 75 183 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 789 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789 948.00 | 10 046 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 948.00 | 78 476 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 429 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 347 808.00 | | 4 081 271.00 | 64 347 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835 846.00 | | 1 025.00 | 10 835 846.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 347 958.00 | 3 116 078.00 | | 18 347 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347 958.00 | 3 116 078.00 | | 18 347 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203 552.00 | 56 272.00 | 1 147 280.00 | 1 203 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 521.00 | 314 521.00 | | 314 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 1 578 476.00 | 439 043.00 | 1 139 433.00 | 1 578 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VB T. V. A. | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VC Groupe et associés | 829 758.00 | | 829 758.00 | 829 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 016 622.00 | 27 016 622.00 | | 27 016 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 426 383.00 | | 5 426 383.00 | 5 426 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503 154.00 | | | 2 503 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 476.00 | 105 476.00 | | 105 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 648.00 | 673 648.00 | | 673 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 782.00 | 1 286 770.00 | 1 975 012.00 | 3 261 782.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 049 440.00 | 27 475 777.00 | 6 573 663.00 | 34 049 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931 481.00 | | | 931 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
ST Autres comptes | 1 124 959.00 | | | 1 124 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 784.00 | | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 996 013.00 | | | 996 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 171 202.00 | | | 1 171 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 797 441.00 | | | 797 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 762.00 | | | 1 221 762.00 |