| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 089.00 | | 208 089.00 | 208 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 364.00 | 593.00 | 598 771.00 | 599 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 186 507.00 | | 186 507.00 | 186 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 978.00 | | 232 978.00 | 232 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 341.00 | 593.00 | 831 749.00 | 832 341.00 |
CU Autres participations | 390 682.00 | | 390 682.00 | 390 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 534 574.00 | 506 356.00 | | 534 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 847.00 | 28 218.00 | | 22 847.00 |
DL TOTAL (I) | 568 421.00 | 545 574.00 | | 568 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 144.00 | 221 211.00 | | 218 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 678.00 | 12 169.00 | | 11 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 415.00 | 6 272.00 | | 4 415.00 |
EA Autres dettes | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 328.00 | 239 652.00 | | 263 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 749.00 | 785 226.00 | | 831 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 144.00 | | | 218 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 890.00 | | 199 890.00 | 199 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 890.00 | | 199 890.00 | 199 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 979.00 | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 826.00 | 209 432.00 | | 203 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 980.00 | 181 214.00 | | 180 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 847.00 | 28 218.00 | | 22 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 528.00 | | | 594 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 836.00 | | 598 771.00 | -4 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 836.00 | | 599 364.00 | -4 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 935.00 | | | 593 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 089.00 | | 208 089.00 | 208 089.00 |
UX Autres créances clients | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 218 144.00 | 218 144.00 | | 218 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 559.00 | 26 470.00 | 208 089.00 | 234 559.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 328.00 | 263 328.00 | | 263 328.00 |