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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 594.00 | 2 991.00 | 14 603.00 | 17 594.00 |
040 Immobilisations financières | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 048.00 | 2 991.00 | 46 057.00 | 49 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 405.00 | | 149 405.00 | 149 405.00 |
110 Total général Actif | 198 453.00 | 2 991.00 | 195 462.00 | 198 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 963.00 | 60 450.00 | | 118 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 7 500.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 463.00 | 67 950.00 | | 123 463.00 |
242 Autres charges externes. | 27 394.00 | 13 393.00 | | 27 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 713.00 | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 19 894.00 | 18 942.00 | | 19 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 3.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 223.00 | 68 051.00 | | 91 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 240.00 | -101.00 | | 32 240.00 |
280 Produits financiers | 15 300.00 | 10 901.00 | | 15 300.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 508.00 | 10 800.00 | | 46 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |