| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 324.00 | 156.00 | 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AN Terrains | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 596.00 | 4 191.00 | 10 405.00 | 14 596.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 792.00 | 1 494 930.00 | 1 624 862.00 | 3 119 792.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 376.00 | | 73 376.00 | 73 376.00 |
BZ Autres créances | 8 354 086.00 | 602 864.00 | 7 751 222.00 | 8 354 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 990 444.00 | | 14 990 444.00 | 14 990 444.00 |
CF Disponibilités | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 512 621.00 | 602 864.00 | 22 909 757.00 | 23 512 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 632 413.00 | 2 097 794.00 | 24 534 619.00 | 26 632 413.00 |
CU Autres participations | 2 247 101.00 | 1 487 200.00 | 759 901.00 | 2 247 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 17 027 255.00 | 19 489 575.00 | | 17 027 255.00 |
DH Report à nouveau | | -953 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 015.00 | -1 508 819.00 | | -22 015.00 |
DK Provisions réglementées | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 17 555 920.00 | 17 577 935.00 | | 17 555 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 191 514.00 | 7 543 683.00 | | 6 191 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 184.00 | 541 651.00 | | 593 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 897.00 | 144 833.00 | | 76 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 482.00 | 272 396.00 | | 55 482.00 |
EA Autres dettes | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978 699.00 | 8 502 564.00 | | 6 978 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 534 619.00 | 26 080 499.00 | | 24 534 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 800 234.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 145 217.00 | | 145 217.00 | 145 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 217.00 | | 345 217.00 | 345 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 161 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 638 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 683.00 | 73.00 | | 89 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 283.00 | 73.00 | | 95 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 12 735.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 800.00 | | | 320 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 808.00 | 12 735.00 | | 321 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 525.00 | -12 662.00 | | -226 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 723.00 | 182 388.00 | | -37 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 876.00 | 929 275.00 | | 1 323 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 891.00 | 2 438 094.00 | | 1 345 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 015.00 | -1 508 819.00 | | -22 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 582.00 | 1 059 006.00 | | 3 250 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 200.00 | 2 251 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189 796.00 | 3 119 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864 596.00 | 864 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 596.00 | 864 596.00 | | 864 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382 291.00 | 194 410.00 | | 2 382 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 680.00 | | | 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 699 742.00 | 100 000.00 | 196 878.00 | 699 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671 958.00 | 100 000.00 | 678 679.00 | 2 671 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 672 638.00 | 100 000.00 | 678 679.00 | 2 672 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 638 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
VC Groupe et associés | 7 929 441.00 | 7 929 441.00 | | 7 929 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 191 465.00 | 5 200 000.00 | | 6 191 465.00 |
VI Groupe et associés | 572 064.00 | 572 064.00 | | 572 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VP Divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 525.00 | 299 525.00 | | 299 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 436 774.00 | 8 432 374.00 | 4 400.00 | 8 436 774.00 |
VW T.V.A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 978 699.00 | 5 987 234.00 | | 6 978 699.00 |