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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 255.00 | 10 382.00 | 2 874.00 | 13 255.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 430.00 | 10 382.00 | 23 049.00 | 33 430.00 |
060 Stock marchandises | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
072 Créances – Autres | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 178 246.00 | | 178 246.00 | 178 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 426.00 | | 261 426.00 | 261 426.00 |
110 Total général Actif | 294 857.00 | 10 382.00 | 284 475.00 | 294 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 092.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 956.00 | | | 276 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 995.00 | | | 292 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 659.00 | | | 166 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 318.00 | | | -3 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151.00 | | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 591.00 | | | -3 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 161.00 | | | 253 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 873.00 | | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 556.00 | | | 14 556.00 |