| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 504.00 | 1 504.00 | 9 001.00 | 10 504.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 804.00 | 1 504.00 | 39 300.00 | 40 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
072 Créances – Autres | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
110 Total général Actif | 84 982.00 | 1 504.00 | 83 478.00 | 84 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 804.00 | |
AB Frais d’établissement | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 223.00 | | 189 223.00 | 189 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 318.00 | 249 821.00 | 189 496.00 | 439 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 766.00 | 5 024.00 | 35 742.00 | 40 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 047.00 | | 146 047.00 | 146 047.00 |
BT Marchandises | 215 543.00 | | 215 543.00 | 215 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 322.00 | 62 663.00 | 480 659.00 | 543 322.00 |
BZ Autres créances | 597 221.00 | 40 257.00 | 556 963.00 | 597 221.00 |
CF Disponibilités | 717 094.00 | | 717 094.00 | 717 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 991.00 | 102 920.00 | 2 117 071.00 | 2 219 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 309.00 | 352 741.00 | 2 306 568.00 | 2 659 309.00 |
CU Autres participations | 3 273.00 | 3 000.00 | 273.00 | 3 273.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
222 Production stockée | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
252 Charges sociales | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37.00 | | | -37.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -426.00 | | | -426.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DG Autres réserves | 84 338.00 | 62 055.00 | | 84 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 831.00 | 22 283.00 | | 23 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 117 443.00 | 95 024.00 | | 117 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 235.00 | 1 970 749.00 | | 2 127 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 723.00 | 19 199.00 | | 61 723.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 6 351.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 125.00 | 1 996 298.00 | | 2 189 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 568.00 | 2 091 322.00 | | 2 306 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 126.00 | | | 1 141 126.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
FA Ventes de marchandises | 815 418.00 | | 815 418.00 | 815 418.00 |
FD Production vendue biens | 2 729 013.00 | 2 933 247.00 | 5 662 260.00 | 2 729 013.00 |
FG Production vendue services | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 296.00 | 2 933 247.00 | 6 495 543.00 | 3 562 296.00 |
FM Production stockée | | | -10 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 559 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 371 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 209.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 529 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 469.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 803.00 | 1 412.00 | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 038.00 | 1 412.00 | | 15 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133.00 | 3 844.00 | | 3 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | 3 844.00 | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 905.00 | -2 432.00 | | 11 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | 10 717.00 | | 12 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 563.00 | 5 869 389.00 | | 6 574 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 732.00 | 5 847 106.00 | | 6 550 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 831.00 | 22 283.00 | | 23 831.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 102.00 | | 189 223.00 | 250 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 192 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 439 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281.00 | | 189 223.00 | 3 281.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 670.00 | 4 152.00 | | 242 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 360.00 | 4 152.00 | | 139 360.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 454.00 | 16 209.00 | | 46 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 711.00 | 16 209.00 | | 89 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 711.00 | 16 209.00 | | 89 711.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 235.00 | 2 127 235.00 | | 2 127 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 223.00 | 189 223.00 | | 189 223.00 |
UX Autres créances clients | 472 635.00 | 472 635.00 | | 472 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VB T. V. A. | 125 470.00 | 125 470.00 | | 125 470.00 |
VC Groupe et associés | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 494.00 | 431 494.00 | | 431 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 531.00 | 1 330 531.00 | | 1 330 531.00 |
VW T.V.A. | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 125.00 | 2 189 125.00 | | 2 189 125.00 |