| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 014.00 | | 629 014.00 | 629 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843 253.00 | 4 053.00 | 839 200.00 | 843 253.00 |
AP Constructions | 118 873.00 | 11 640.00 | 107 232.00 | 118 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073.00 | 72.00 | 2 000.00 | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 195.00 | 1 221.00 | 3 974.00 | 5 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 753.00 | | 587 753.00 | 587 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 973 593.00 | 86 426 106.00 | 396 547 487.00 | 482 973 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 343 521.00 | | 10 343 521.00 | 10 343 521.00 |
BZ Autres créances | 312 915 204.00 | 34 042 000.00 | 278 873 204.00 | 312 915 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 335 867.00 | | 1 335 867.00 | 1 335 867.00 |
CF Disponibilités | 3 084 943.00 | | 3 084 943.00 | 3 084 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 296.00 | | 143 296.00 | 143 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 822 831.00 | 34 042 000.00 | 293 780 831.00 | 327 822 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 159 423.00 | 120 468 106.00 | 690 691 318.00 | 811 159 423.00 |
CU Autres participations | 480 738 059.00 | 86 409 119.00 | 394 328 940.00 | 480 738 059.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 265 770.00 | 180 782 460.00 | | 184 265 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 913 618.00 | 12 307 508.00 | | 27 913 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 222 639.00 | 10 222 639.00 | | 10 222 639.00 |
DH Report à nouveau | -64 742 062.00 | 671 502.00 | | -64 742 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 969 346.00 | -362 655.00 | | 179 969 346.00 |
DK Provisions réglementées | 109.00 | | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 337 629 420.00 | 203 621 455.00 | | 337 629 420.00 |
DP Provisions pour risques | 25 960 861.00 | 21 471 471.00 | | 25 960 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 223 008.00 | 28 424 885.00 | | 27 223 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 183 869.00 | 49 896 356.00 | | 53 183 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 409 112.00 | 90 761 044.00 | | 46 409 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 759 754.00 | 495 705 501.00 | | 200 759 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 757.00 | 2 883 740.00 | | 2 368 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 333 814.00 | 77 298 147.00 | | 49 333 814.00 |
EA Autres dettes | 1 006 593.00 | 108 720.00 | | 1 006 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 878 029.00 | 666 757 153.00 | | 299 878 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 691 318.00 | 920 274 964.00 | | 690 691 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 712 775.00 | 594 882 153.00 | | 271 712 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 989 620.00 | 1 636 044.00 | | 4 989 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 855 210.00 | | 15 855 210.00 | 15 855 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 855 210.00 | | 15 855 210.00 | 15 855 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 365 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 222 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 952 861.00 | |
GE Autres charges | | | 128 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 232 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 990 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 797 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 458 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 433 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 692 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 909 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 239 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 453 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 443 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006 150.00 | 3 577 834.00 | | 2 006 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 306 210.00 | 6 081 134.00 | | 3 306 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306 210.00 | 6 081 134.00 | | 3 306 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 105.00 | | | 101 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 541 238.00 | 2 816 842.00 | | 7 541 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 887 442.00 | 4 987 040.00 | | 1 887 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 529 784.00 | 7 803 883.00 | | 9 529 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 223 574.00 | -1 722 748.00 | | -6 223 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 749 735.00 | -18 564 141.00 | | -7 749 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 221 216.00 | 35 500 261.00 | | 229 221 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 251 870.00 | 35 862 916.00 | | 49 251 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 969 346.00 | -362 655.00 | | 179 969 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 687 113.00 | | 7 413 398.00 | 475 687 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 787 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 918.00 | 482 973 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 918.00 | 713 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | 1 468 214.00 | 4 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 683 060.00 | | 5 104 373.00 | 475 683 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053.00 | 17 340.00 | 4 406.00 | 4 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 340.00 | 4 406.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 544 500.00 | | 181 500.00 | 544 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 109.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 896 356.00 | 26 840 194.00 | 23 552 681.00 | 49 896 356.00 |
6T Sur comptes clients | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 895 955.00 | 5 705 000.00 | 2 558 955.00 | 30 895 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 112 452.00 | 10 909 140.00 | 2 570 473.00 | 112 112 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 008 808.00 | 37 749 443.00 | 26 123 154.00 | 162 008 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 952 861.00 | 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 909 140.00 | 2 458 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 887 442.00 | 3 306 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 757.00 | 2 368 757.00 | | 2 368 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 008.00 | 316 008.00 | | 316 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 971.00 | 992 971.00 | | 992 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 593.00 | 1 006 593.00 | | 1 006 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
UX Autres créances clients | 10 343 521.00 | 10 343 521.00 | | 10 343 521.00 |
VB T. V. A. | 207 262.00 | 207 262.00 | | 207 262.00 |
VC Groupe et associés | 290 061 057.00 | 290 061 057.00 | | 290 061 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 989 620.00 | 4 989 620.00 | | 4 989 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 419 492.00 | 13 254 237.00 | 28 165 254.00 | 41 419 492.00 |
VI Groupe et associés | 200 759 754.00 | 200 759 754.00 | | 200 759 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 705 508.00 | | | 47 705 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806 322.00 | 1 806 322.00 | | 1 806 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 591 335.00 | 591 335.00 | | 591 335.00 |
VP Divers | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 240 130.00 | 20 240 130.00 | | 20 240 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 296.00 | 143 296.00 | | 143 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 451 395.00 | 323 402 021.00 | 49 374.00 | 323 451 395.00 |
VW T.V.A. | 48 009 905.00 | 48 009 905.00 | | 48 009 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 878 029.00 | 271 712 775.00 | 28 165 254.00 | 299 878 029.00 |