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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 153.00 | 65 737.00 | 83 415.00 | 149 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 805.00 | 75 805.00 | 81 000.00 | 156 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 357.00 | 141 542.00 | 170 815.00 | 312 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 418.00 | | 143 418.00 | 143 418.00 |
BZ Autres créances | 98 446.00 | | 98 446.00 | 98 446.00 |
CF Disponibilités | 310 984.00 | | 310 984.00 | 310 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 458.00 | | 627 458.00 | 627 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 815.00 | 141 542.00 | 798 273.00 | 939 815.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 428 724.00 | 333 065.00 | | 428 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 787.00 | 95 659.00 | | 105 787.00 |
DL TOTAL (I) | 536 161.00 | 430 374.00 | | 536 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 726.00 | 113 347.00 | | 116 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 788.00 | 98 236.00 | | 98 788.00 |
EA Autres dettes | 46 599.00 | 21 076.00 | | 46 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 112.00 | 241 068.00 | | 262 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 273.00 | 671 442.00 | | 798 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 216.00 | 241 068.00 | | 258 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 609.00 | | 96 667.00 | 293 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 920.00 | 312 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 920.00 | 305 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 609.00 | | 96 267.00 | 287 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 400.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 683.00 | 49 799.00 | 49 940.00 | 141 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 683.00 | 49 799.00 | 49 940.00 | 141 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 143 418.00 | 143 418.00 | | 143 418.00 |
VC Groupe et associés | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 724.00 | 277 324.00 | 2 400.00 | 279 724.00 |