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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 350.00 | | 281 350.00 | 281 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 751.00 | | 344 751.00 | 344 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BZ Autres créances | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
CF Disponibilités | 122 319.00 | | 122 319.00 | 122 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 583.00 | | 214 583.00 | 214 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 334.00 | | 559 334.00 | 559 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 780.00 | 85 166.00 | | 68 780.00 |
DL TOTAL (I) | 462 025.00 | 393 245.00 | | 462 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 493.00 | 105 711.00 | | 60 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 996.00 | 11 952.00 | | 15 996.00 |
EA Autres dettes | 20 764.00 | 37 965.00 | | 20 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 308.00 | 190 564.00 | | 97 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 334.00 | 583 809.00 | | 559 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 114.00 | | 683 114.00 | 683 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 114.00 | | 683 114.00 | 683 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 127.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 127.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -127.00 | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 234.00 | 29 848.00 | | 21 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 100.00 | 673 448.00 | | 691 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 320.00 | 588 282.00 | | 622 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 780.00 | 85 166.00 | | 68 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 836.00 | | 6 201.00 | 464 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 469 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 141 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 529.00 | | | 284 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 024.00 | | 6 201.00 | 136 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 549.00 | 12 649.00 | 126.00 | 112 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 370.00 | 12 649.00 | 126.00 | 109 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
UX Autres créances clients | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 493.00 | 19 002.00 | 41 491.00 | 60 493.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 308.00 | 55 817.00 | 41 491.00 | 97 308.00 |