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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 765.00 | 7 370.00 | 9 395.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 765.00 | 7 370.00 | 9 395.00 | 16 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
BZ Autres créances | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CF Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 839.00 | | 85 839.00 | 85 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 604.00 | 7 370.00 | 95 233.00 | 102 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DH Report à nouveau | -87 762.00 | -100 192.00 | | -87 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 422.00 | 12 430.00 | | -13 422.00 |
DL TOTAL (I) | -96 024.00 | -82 601.00 | | -96 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | 7 051.00 | | 9 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 429.00 | 89 473.00 | | 110 429.00 |
EA Autres dettes | 67 279.00 | 138 580.00 | | 67 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 257.00 | 235 104.00 | | 191 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 233.00 | 152 503.00 | | 95 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 257.00 | 235 104.00 | | 191 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 143.00 | | 627 143.00 | 627 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 143.00 | | 627 143.00 | 627 143.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 152.00 | 491 967.00 | | 627 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 575.00 | 479 536.00 | | 640 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 422.00 | 12 430.00 | | -13 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 434.00 | | 11 495.00 | 13 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 164.00 | 16 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 164.00 | 16 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 434.00 | | 11 495.00 | 13 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 287.00 | 5 247.00 | 8 164.00 | 10 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 287.00 | 5 247.00 | 8 164.00 | 10 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
UX Autres créances clients | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
VB T. V. A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VI Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
VW T.V.A. | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 257.00 | 191 257.00 | | 191 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | 4 006.00 | | 4 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 823.00 | 6 043.00 | | 4 823.00 |
ST Autres comptes | 30 826.00 | 27 432.00 | | 30 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 324.00 | 19 283.00 | | 34 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | 2 869.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 498.00 | 6 875.00 | | 7 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 537.00 | 132 540.00 | | 157 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 178.00 | 13 079.00 | | 16 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 973.00 | 52 759.00 | | 69 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |