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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 671.00 | 34 181.00 | 8 491.00 | 42 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 769.00 | 153 710.00 | 78 059.00 | 231 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 906.00 | 528 434.00 | 187 473.00 | 715 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 281.00 | 716 324.00 | 385 957.00 | 1 102 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 074.00 | | 196 074.00 | 196 074.00 |
BP En cours de production de services | 173 712.00 | | 173 712.00 | 173 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 333.00 | 7 006.00 | 1 141 327.00 | 1 148 333.00 |
BZ Autres créances | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
CF Disponibilités | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 964.00 | 7 006.00 | 1 635 957.00 | 1 642 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 244.00 | 723 330.00 | 2 021 914.00 | 2 745 244.00 |
CU Autres participations | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 432.00 | 258 806.00 | | 253 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 504.00 | 625.00 | | 174 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 466.00 | 4 535.00 | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 475 401.00 | 307 967.00 | | 475 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 414.00 | 616 581.00 | | 635 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 426.00 | 22 804.00 | | 71 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 254.00 | 169 684.00 | | 5 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 784.00 | 299 759.00 | | 303 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 267.00 | 220 344.00 | | 396 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 1 030.00 | | 2 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 015.00 | | | 123 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 513.00 | 1 330 202.00 | | 1 546 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 914.00 | 1 638 169.00 | | 2 021 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 638.00 | | 98 508.00 | 1 036 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 81 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 865.00 | 1 102 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 784.00 | 72 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 777.00 | 947 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 723.00 | | 9 733.00 | 63 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 677.00 | | 88 775.00 | 890 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 162.00 | 97 302.00 | 6 141.00 | 625 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 705.00 | 1 260.00 | 784.00 | 33 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 458.00 | 96 042.00 | 5 357.00 | 591 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 883.00 | | 1 877.00 | 8 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 883.00 | | 1 877.00 | 8 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 883.00 | | 1 877.00 | 8 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 784.00 | 303 784.00 | | 303 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 015.00 | 123 015.00 | | 123 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 954.00 | 1 139 954.00 | | 1 139 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 974.00 | 159 405.00 | 405 070.00 | 586 974.00 |
VI Groupe et associés | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 205.00 | 1 243 141.00 | 16 064.00 | 1 259 205.00 |
VW T.V.A. | 244 591.00 | 244 591.00 | | 244 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 259.00 | 1 113 689.00 | 405 070.00 | 1 541 259.00 |