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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 067.00 | | 77 067.00 | 77 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 870.00 | 114 631.00 | 15 239.00 | 129 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 936.00 | 114 631.00 | 92 305.00 | 206 936.00 |
060 Stock marchandises | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
072 Créances – Autres | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 145.00 | | 106 145.00 | 106 145.00 |
084 Disponibilités | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 903.00 | | 227 903.00 | 227 903.00 |
110 Total général Actif | 434 840.00 | 114 631.00 | 320 209.00 | 434 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 265.00 | | | 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 022.00 | | | 157 022.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 366.00 | | | 208 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -634.00 | | | -634.00 |
242 Autres charges externes. | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
252 Charges sociales | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 315.00 | | | 168 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
280 Produits financiers | 415.00 | | | 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 752.00 | | | 205 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |